Казначейство: практические вопросы управления денежными средствами

Вебинар для  руководителей казначейств, начальников управлений финансового контроля анализа, главных бухгалтеров

От грамотно построенной работы корпоративного казначейства, способности его руководителя оперативно реагировать и продумывать ситуацию, на несколько шагов вперед, обеспечивать ликвидность, и предотвращать кассовые разрывы сегодня зависит удержится ли бизнес на плаву.

В фокусе рассмотрения на семинаре: рекомендации по предотвращению кассовых разрывов, прогнозированию ликвидности в текущих реалиях, пересмотру финансовых обязательств с контрагентами; нюансы контроля платежей и исполнения бюджетов в удаленном режиме. А также рекомендации по выстраиванию взаимоотношений с банками.

ПРОГРАММА

• Казначейская система компании. Выбор модели организации казначейской функции в компании: централизация или децентрализация контроля за финансовыми потоками. Задачи и структура казначейства, взаимодействие с другими подразделениями компании. Нормативно-правовое регулирование деятельности казначейства на уровне предприятия (корпоративные стандарты, локальные нормативные документы и т.п.). Особенности казначейской системы в холдингах. Новые требования к сотрудникам казначейства на текущем этапе, ключевые показатели эффективности
• Анализ потоков денежных средств (ДС). Анализ потоков ДС от основной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. Методы расчета потока ДС. Отчет о движении денежных средств (ДДС): формат, составление
• Планирование и контроль потоков ДС. Технология подготовки платежного бюджета; корреляция платежного бюджета и операционных бюджетов; технологии составления месячных и годовых платежных бюджетов; балансировка и корректировка платежного бюджета; использование резервов при кассовом планировании. Исполнение платежного бюджета
• Методы управления оборотным капиталом и их влияние на потоки ДС. Управление финансированием оборотных активов. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью: реестр старения; коэффициент инкассации; анализ оборачиваемости; разработка кредитной политики компании. Управление запасами (сырья, материалов и полуфабрикатов, незавершенного производства, готовой продукции). Анализ и оптимизация остатков ДС; методы определения целевого остатка; уточненный анализ платежеспособности
• Процедуры исполнения бюджетов. Оперативное (квартальное, месячное) планирование, управление договорами, авторизация. Исполнение бюджета по выплатам: заявки на оплату; приоритеты по платежам; управление кассовыми разрывами. Особенности процедур исполнения бюджетов в холдинговых компаниях
• Финансирование бизнеса. Политика долгосрочного управления финансами. Оптимизация структуры капитала. Требования к структуре заемного финансирования, последствия их игнорирования. Практические примеры организации заемного финансирования. Применение банковских продуктов для финансирования деятельности предприятия; взаимодействие с банками
• Автоматизация бизнес-процессов казначейства. Взаимодействие экономистов, финансистов, бухгалтеров при автоматизации функций финансово-экономического блока компании: распределение ответственности за ведение НСИ, учет, формирование отчетности. Сравнение информационных систем
• Ответы на вопросы, разбор ситуаций из практики участников

Спикер:

ИЛЬДЕМЕНОВ Андрей Сергеевич, к.э.н., консультант-практик в области управления и финансового планирования, опыт руководства финансовыми службами крупных отечественных холдингов.